2010. évi zárszámadás elfogadása
Szerkesztő, 2011, május 17 - 14:16
in
Páhi Község Önkormányzata Képviselő-testületének
6/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2010. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
Páhi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 82. §-ában foglalt felhatalmazás alapján az Önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.
A rendelet hatálya
1. §
(1) A rendelet hatálya kiterjed Páhi Község Önkormányzatára, valamint Páhi Községi Önkormányzat költségvetési szerveire.
(2) Az Önkormányzat költségvetési szervei:
a) Önállóan működő és gazdálkodó közhatalmi költségvetési szervek:
- Polgármesteri Hivatal
b) Önállóan működő közszolgáltató költségvetési szerv, ezen belül üzemeltetést végző közüzem:
- Önkormányzati VÍZMŰ
(3) A címrendet az 1/a. számú melléklet határozza meg.
Az önkormányzat és költségvetési szervei 2010. évi zárszámadásának
főösszegei
2. §
(1) Páhi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2010. évi végrehajtott költségvetését
194.181.000 Ft. eredeti bevételei előirányzattal,
216.946.000 Ft. módosított bevételi előirányzattal,
216.987.000 Ft. tejesített bevételi előirányzattal
194.181.000 Ft. eredeti kiadási előirányzattal,
216.946.000 Ft. módosított előirányzattal,
205.301.000 Ft. teljesített kiadási előirányzattal
állapítja meg.
(2) A költségvetés összevont mérlegét, működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok szerinti bontásban elkülönítetten e rendelet 1/b számú melléklete tartalmazza.
Költségvetési bevételek
3. §
A 2. §-ban meghatározott bevételi főösszeg forrásonkénti részletezését a 2. számú melléklet tartalmazza.
Költségvetési kiadások
4. §
(1) A 2. §-ban megállapított kiadási főösszeg címek, alcímek és kiemelt előirányzatok szerinti részletezését a 3. számú melléklet tartalmazza.
(2) A Képviselő-testület az Európai Uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az Önkormányzaton kívüli ilyen projekthez történő hozzájárulást a 10. számú melléklet szerinti részletezéssel jóváhagyja.
(3) A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat a 9. számú melléklet szerinti tartalommal tájékoztatásként tudomásul veszi.
(4) A Képviselő-testület az önkormányzati létszámelőirányzatát 23 fő átlagos statisztikai állományi létszámban határozza meg, melyet a 3. számú kimutatás tartalmaz.
(5) A Képviselő-testület a működési kiadások előirányzatát összesen: 130.639.000.- Ft-ban állapítja meg, amelyből:
- személyi jellegű kiadások: 35.207.000.-
- munkaadókat terhelő járulékok: 10.123.000.-
- dologi jellegű kiadások: 58.199.000.-
- ellátottak pénzbeli juttatásai: 13.649.000.-
- működésre átadott pénzeszközök: 13.461.000.-
(6) A Képviselő-testület a felhalmozási kiadások előirányzatát összesen: 74.662.000.- Ft-ban állapítja meg, amelyből:
- beruházás 63.037.000.-
- felújítás 544.000.-
- felhalmozási célú pénzeszköz átadás 10.976.000.-
- egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás 105.000.-
Hiány
5.§
Az Önkormányzatnak kimutatható hiánya nincs, a takarékos gazdálkodás következtében jelentős pénzmaradvánnyal számol a Képviselő-testület.
Pénzmaradvány
6.§.
(1) A Képviselő-testület a 2010. évi pénzmaradványt 53.206.000.- Ft összeg szerint jóváhagyja, amelyből a szabad pénzmaradvány 36.304.000.- Ft, ami pénzforgalom nélküli bevételként került kimutatásra.
(2) A pénzmaradvány kimutatást a 6. sz. melléklet tartalmazza.
Hitel
7.§
A felhalmozási kiadások finanszírozására, a beruházások megvalósításához az Önkormányzat felhalmozási hitelt vehet fel. 2010. évben a Képviselő-testület hitelt nem vett fel, így a 7. számú melléklet nem tartalmaz adatot.
Több éves kihatással járó feladatok
8 §.
(1) A 8. számú melléklet szöveges indoklással tartalmazza a többéves kihatással járó döntéseket évenkénti bontásban.
(2) Páhi Község Önkormányzatának 2010. évi költségvetési beszámolójában az „Egységes Közösségi tér kialakítása Páhin” projekt megvalósítása kerül bemutatásra évenkénti bontásban 2009. évtől 2010. évig, valamint az „Egészségügyi szolgáltatás fejlesztés Páhin” című projekt, amely 2010. évtől 2011. évig.
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
9. §
Az Önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a Polgármesteri Hivatal.
10. §
A Képviselő-testület az Önkormányzat vagyonkimutatását a 11. számú mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.
Záró és egyéb rendelkezések
11. §
Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
(:Oroszi István:) (:Bukros Noémi Linda:)
polgármester jegyző
A rendelet kihirdetve:
......................................., 2011. ......................
(:Bukros Noémi Linda:)
jegyző
1/a. melléklet
Címrend a költségvetési rendelet 1. §-ához
A címrend úgy kerül összeállításra, hogy az önkormányzat Polgármesteri hivatala, valamint az a részben önállóan gazdálkodó intézményei külön-külön címet alkotnak.
A címeken belül kiemelhetőek alcímként azok a feladatok, melyek elkülönítése finanszírozási, illetve egyéb okokból indokoltak.
Cím száma és neve
Alcím száma és neve
I. Vizmű
II.. Polgármesteri Hivatal
1.
Települési hulladék, gyűjtés, kezelés, szállítás
2.
Veszélyes hulladék szállítás ATEV
3
Óvodai étkeztetés
4.
Iskolai étkeztetés
5.
Munkahelyi vendéglátás
6.
Nem lakóingatlan FALUHÁZ
7.
Utak, hidak, fenntartás, üzemeltetés
8.
Zöldterület kezelés
9.
Önkormányzati jogalkotás
10.
Önkormányzati igazgatási tevékenység
11.
Adó illetékkiszabás, beszedés, elszámolás
12.
Önkormányzati rendezvények
13.
Közvilágítás
14.
Város és község gazdálkodás (Mezőőr)
15.
Háziorvosi szolgálat
16.
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
17.
Ifjúsági egészségügy gondozás
18.
Rendszeres szociális segély, Bérpótló juttatás
19.
Időskorúak járadéka
20.
Lakásfenntartási támogatás
21.
Ápolási díj alanyi jogon
22.
Közgyógyellátás
23.
Átmeneti segély
24.
Temetési segély
25.
Mozgáskorlátozottak támogatása
26.
Köztemetés
27.
Pénzbeni segély
28.
Óvodáztatási támogatás
29.
Gyermekjóléti szolgálat
30.
Szociális étkeztetés
31.
Házi szociális gondozó
32.
Tanyagondnoki szolgálat
33.
Közhasznú foglalkoztatás
34.
Könyvtár működése
35.
Közművelődési intézmények működtetése
36.
Köztemető fenntartási feladatok
37.
Nemzetközi kapcsolatok
1/b számú melléklet
PÁHI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2010.I-IV. negyedévi bevételi és kiadási mérlege
1000 Ft-ban
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
eredeti
módosít.
teljesült
eredeti
módosít.
teljesült
Működési bevételek
18712
30397
28566
Vizmű
9334
9383
9367
Önkorm.sajátos m.b.
61021
64020
65843
Tanyagondnoki szolg.
2661
2441
2458
Önkorm.normatív tám
14958
29182
29159
Házi szoc. gondozás
2991
2691
2608
Támogatásért.műk.b.
9000
9729
9984
Védőnői szolgálat
2718
2388
2408
Végleges pe.átadás
0
1790
1790
Önkormányzat ig.tev.
84982
115050
113798
Általános tartalék
2100
0
MŰKÖDÉSI BEVÉTEL
103691
135118
135342
MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZES
104786
131953
130639
Ö S S Z E S E N
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK
Elmaradott térs.tám.
2871
2871
2871
Polgármesteri Hivatal
DAOP Egys.Közöss.
Izsák Komf.c.pe.átad
626
126
105
tér kialakisáta "Páhin"
31392
31392
31209
Monitoring kút (Szeméttelep.)
200
200
0
TEKI 2009. évi tám.
3552
3552
3552
KMB garázs felújítás
200
0
0
CEDE 2009.évi tám.
521
521
521
Park.felújítás MVH pály.ö
2267
2267
0
2009. évi besz.norm.
0
5
5
Park kerékpárút és járda kialak.
2000
2000
1499
DAOP Eü.szolgáált.fej
0
5183
5183
DAOP egyenlő esélyű
0
Könyvtár eszközbesz.
0
2000
2000
hozzáférés közszolg.Isk.
1103
7310
7891
DAOP Eü. Szolgáltatás
fejlesztési "Páhin"
2442
6805
0
DAOP Egységes Közös.
tér kialak."Páhin"
61765
56818
56818
Közösségi közlek.fejl. KTKT
839
0
Óvodai vizesblokkfelúj.
788
3085
2825
Könyvtár eszközbesz.
Megyei Könyvtárral köz
200
361
361
Alsótagozat sziv.csere
202
202
202
Iskolákat összek.járdák
975
975
791
Park,templom előtti
parkoló folyt.óvi-park
1200
1920
1531
Templom mögötti
kerítés áthelyezés
325
325
390
Játszótéri járda térköv.
700
700
686
Óvoda számítógép v.
0
160
172
Csatorna kiép,Kossuth,Ságvári
0
966
967
Szolgálati lakás kazán
0
200
164
KTKT gyepmesteri t.
0
260
260
FELHALM.BEVÉTELEK
38336
45524
45341
FELHALM.KIADÁS.Ö
75832
84680
74662
Működési és felhalm.
Működési és felhalm.
bevételek együttesen
142027
180642
180683
bevételek együttesen
180618
216633
205301
Pénzforgalom nélküli bev.
Pénzmaradvány
52154
36304
36304
Felhalm.céltartalék
13563
313
0
(felhalmozási)
MINDÖSSZESEN:
194181
216946
216987
MINDÖSSZESEN
194181
216946
205301
PÁHI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2010. I-IV. NEGYEDÉVI
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE
1/c sz. melléklet
1000 Ftban
Cím / szám
Cím megnevezése
BEVÉTEL
BEVÉTELBŐL
KIADÁS
KIADÁSBÓL
Működési
Felhalmozási
Működési
Felhalmozási
1
Önkormányzati VÍZMŰ
6 329
6 329
0
9 367
9 367
0
2
Települési hulladék
584
584
0
300
195
105
3
Hulladék ATEV
0
0
98
98
4
Utak,hidaK
3 552
0
3 552
7 267
1 403
5 864
5
Óvodai étkeztetés
2 786
2 786
4 195
4 195
6
Iskolai étkeztetés
4 243
4 243
6 904
6 904
7
Munkahelyi étkeztetés
2 474
2 474
3 684
3 684
8
Szolgálati lakás
523
523
0
9
FALUHÁZ
81
81
0
637
473
164
10
Zöldterület kezelés
0
0
705
705
11
Önkormányzati jogalkotás
1 133
1 133
29 776
18 800
10 976
12
Országgy.képv.v.
288
288
288
288
13
Önkorm.képv.v.
279
279
279
279
14
Kisebbségi választ.
46
46
46
46
15
Önkormányzati igazgatási tevékenység
67 732
64 856
2 876
24 280
23 906
374
16
Helyi adó, illeték beszedés
17 309
17 309
2 474
2 474
17
Önkormányzati rendezvények
370
370
0
801
801
18
Közvilágítás
0
0
3 492
3 492
19
Város- és községgazdálkodás
382
382
1 102
1 102
20
Háziorvosi szolgálat
5 183
5 183
2 551
2 551
0
21
Család és nővédelem
3 039
3 039
1 233
1 233
22
Ifjúsági eü. Gondozás
0
1 175
1 175
23
Rendszeres szoc. Segély és Bérpótló-juttatás
1 741
1 741
2 057
2 057
24
Időskorúak járadéka
1 468
1 468
1 484
1 484
25
Lakásfenntartási támogatás
1 932
1 932
1 995
1 995
26
Ápolás alanyi jogon
4 732
4 732
6 193
6 193
27
Közgyógyellátás
0
0
0
0
28
Átmeneti segély
0
813
813
29
Temetési segély
0
92
92
30
Mozgáskorlátozottak támogatása
210
210
210
210
31
Köztemetés
0
170
170
32
Pénzbeni egyéb
323
323
975
975
33
Óvodáztatási támg.
20
20
20
20
34
Gyermekvédelmi tám.
835
835
835
835
35
Gyermekjóléti szolg.
315
315
579
579
36
Szociális étkeztetés
3 068
3 068
3 405
3 405
37
Házi segítségnyújtás
830
830
2 608
2 608
38
Tanya-gondnoki szolg
1 996
1 996
2 458
2 458
39
Közcélú foglalkoztatás
1 454
1 454
1 543
1 543
40
Közhasznú foglalkoztatás
884
884
981
981
41
Könyvtár működtetése
2 521
2 521
3 178
2 817
361
42
Közművelődési feladatok
42 021
10 812
31 209
74 563
17 745
56 818
43
Köztemetői feladatok
0
209
209
44
Belvíz védekezés
0
279
279
45
2010. évi pénzmaradvány
36 304
36 304
0
1-45
Összesen
216 987
135 342
81 645
205 301
130 639
74 662
2. sz. melléklet
1000 Ft-ban
Páhi Községi Önkormányzat
2010. I-IV. negyedévi költségvetési bevételek
Lakosságszám 2009. január 1-én
1259 fő
Ebből külterületi lakosok száma:
269 fő
eredeti
módosított
teljesült
telj.%
I. Működési bevételek
1. Intézmény működési bevételek
1.1 Önkormányzati VIZMŰ működési bevételei
Alaptevékenység körében végz.szolg.(vizdij)
5700
5700
4385
0,77
Vizdíj, továbbszámlázott áfa, bevalott áfa visszaig.
1500
1820
1522
0,84
Továbbszámlázott szolg. Vodafon (áramdij)
300
300
422
1,41
1.1 Önkormányzati VIZMŰ működési bevételei
7500
7820
6329
0,81
1.2. Polgármesteri Hivatal működési bevételei:
Igazgatási illeték (kifüggesztési)
100
100
68
0,68
Intézmény térítési díj Konyha
6000
6000
5920
0,99
Vodafon Területfoglalás bevétele
850
850
782
0,92
Rezsiköltség számlázás megállapodás alapján.
200
200
427
2,13
Rezsiköltség számlázás megállapodás alapján.
450
450
457
1,01
Kamatbevételek
2000
1600
1600
1
Téritési dij és továbbszámlázás áfa
1612
1612
1587
0,98
Izsák-Kom bérleti díj
0
953
584
0,61
Fordított áfa bevétel
0
10812
10812
1
1.2 Polgármesteri Hivatal működési bevételei összesen
11212
22577
22237
0,98
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei:
Iparűzési adó
16000
16000
17031
1,06
Késedelmi pótlék, bírság
300
300
278
0,93
Helyenmaradó szja 8%-a
5115
5115
5115
1
Differenciált szja
25956
23505
23506
1
Gépjármű adó
13000
18000
18852
1,04
Lakbérbevétel
550
550
523
0,95
Terembérlet, közterületfoglalás
100
100
81
0,81
Egyéb bevétel(biztosító kártérítés, tandíj. Stb.)
450
457
1,02
2. Önkormányzatok sajátos működési bevétele összesen:
61021
64020
65843
1,03
II. Támogatások
1. Önkormányzatok normatív hozzájárulása
1.1 Önkormányzattok normatív hozzáj. Lakosságszám alapján
Település ig.kommunális és sport feladatok
2451
2451
2451
1
(1259 fő x 1947 Ftg)
149
149
149
1
Lakott külterülettel kapcsolatok feladatok
703
703
703
1
(269 fő x 2612 Ft)
Elmaradott térségek támogatása
2871
2871
2871
1
(1259 fő x 2280 Ft)
1.1 Önkormányzattok normatív hozzáj. Lakosságszám alapján
6174
6174
6174
1
1.2 Önkormányzatok normatív hozzáj. Feldatatmutatók alapj.
Pénzbeni és term.szoc.és gyermekjólét
7241
7241
7241
1
Szoc. és gyermekjóléti alapszolg.ált.feladat
315
315
315
1
Szociális étkeztetés
1107
1107
1107
1
Szoc.étk. Házi segítségnyújtás (5 fő x 221450 Ft)
830
664
664
1
Szociális étkező (15 fő x 55362 Ft)
Szociális házi segítségnyújtás
166
166
166
1
(1 fő x 166.087 Ft)
Tanya-gondnoki szolgálat
1996
1996
1996
1
12 műkökési hónap
1.2 Önkormányzatok normatív hozzáj.feladatm.alapj.összes:
11655
11489
11489
1
1.3 Központosított támogatások
Egyszeri gyermekvédelmi
0
835
835
1
Keresetkiegészítés januári finanszírozás
0
1885
1885
1
Időskorúak támogatása
0
1468
1468
1
Rendszeres szociális segély
0
335
335
1
Ápolási dij +TB
0
4732
4732
1
Lakásfenntartási támogatás
0
1932
1932
1
Munkanélküliek rendelkezésre állási támogatása
0
1406
1406
1
Közcélú foglalkoztatása
0
1477
1454
0,99
Nyári gyermekétkeztetés
0
300
300
1
Óvodáztatási támogatás
0
20
20
1
1.3. Központosított támogatások összesen:
0
14390
14367
0,99
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
1. Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása
1.1 TEKI Vasút u. járda felújítás
3552
3552
3552
1
1.2. CEDE Könyvtár inf.eszköz besz.
521
521
521
1
1.3. 2009. évi beszámoló alapján járó normatíva
0
5
5
1
1.Felhalmozási és tőke jellegű bev. Összesen
4073
4078
4078
0,1
IV. Támogatás értékű bevételek:
1. Működési célú, támogatásértékű bevétel
OEP finanszirozás
2800
2800
3039
1,09
Műk.célú pe.átv. - mezőőri szolgálat támog:
500
500
382
0,76
KTKT-tól átvett pénzeszköz gyermekétkeztetésre
3530
3530
3530
1
Közmunka program Munkaügyi kp. Keresztül
500
750
884
1,18
KTKT-től átvett pénzeszköz 2009. évi iskolatej programból
472
472
472
1
KTKT.tők étvett pénzeszköz 2010. évi iskolatej programra
1198
661
661
1
Mozgáskorlátozottak támogatása
0
210
210
1
BURSA 2009. évi visszautalása
0
23
23
1
Országgyűlési Képviselő választás
0
288
288
1
Kisebbségi képviselő választás
0
46
46
1
Falunap szervezésére pályázat (Megyei)
0
100
100
1
Focisták sportrendezvény pályázat (Megyei)
0
70
70
1
Önkormányzati képviselő választás
0
279
279
1
1.Működési célú, támogatásértékű bevétel összesen:
9000
9729
9984
1,03
V. Véglegesen átvett pénzeszközök
DAOP 4.1.3/B Egységes Közösségi tér "Páhin"
31392
31392
31209
0,99
Dr. Hartmuth Kosche adománya (5000 EU)
0
1590
1590
1
DAOP Eü.szolgáltatás fejlesztése "Páhin" előleg
0
5183
5183
1
Könyvtár eszközbeszerzés pályázat Kulturális Alap)
0
2000
2000
1
Flaunapi támogatás (VISONKA,TAKARÉK)
0
200
200
1
Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:
31392
40365
40182
1
VI. Támogatási kölcsön visszatérülése, igénybevétele
1
1
PÉNZFORGALMI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK
142027
180642
180683
1
1
VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK
1
Előző évi pénzmaradvány 2009.
52154
36304
36304
1
1
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN
194181
216946
216987
1
PÁHI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2010. I.-IV. NEGYEDÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
Címek,alcímek, kiemelt előirányzatok bontásban
1000 Ft
Cím,
Cím, alcím
Létszám
Szakfel.
Személyi
TB.
Dologi
Ellátottak
Speciális
Általános
Működési
alcím sz.
megnevezés
fő
kiadás
kiadás
pénzbeni
Célú tám.
tartalék
kiadás
összesen
teljs%
I.
Település vizellátás
1,5
360000
eredeti
1746
472
7116
9334
módosított
1746
472
6941
224
9383
teljesült
1738
433
6973
223
9367
0,99
II.
Polgármesteri Hivatal
II.1.
Települési hulladék
381103
eredeti
250
250
módosított
250
250
teljesült
195
195
0,78
II.2.
Hulladék ATEV
381201
eredeti
125
125
módosított
125
125
teljesült
98
98
0,78
II.3.
Konyha
62234
4824
1304
8393
14521
II.4.
Utak,hidak fenntart
522110
eredeti
2525
2625
módosított
1405
1405
teljesült
1403
1403
0,99
II.5.
Óvodai étkeztetés
1
562912
eredeti
módosított
1106
286
2787
4179
teljesült
1128
286
2781
4195
1
II.6.
Iskolai étkeztetés
1
562913
eredeti
módosított
1778
464
4662
6904
teljesült
1780
462
4662
6904
1
II.7.
Munkahelyi vendégl.
1
562917
eredeti
1800
1800
módosított
996
256
2430
3682
teljesült
996
255
2433
3684
1
II.8
Nem lakóing.FALUHÁZ
682002
eredeti
240
240
módosított
477
477
teljesült
473
473
0,99
II.9.
Zöldterület kezelés
813000
eredeti
725
725
módosított
725
725
teljesült
705
705
0,97
II.10.
Önkormányzati joga
1
841112
eredeti
3479
845
1968
12488
18780
módosított
3479
845
2108
13128
1560
teljesült
3530
854
1780
12636
18800
0,96
II.11.
OGY képv.választ.
841114
eredeti
150
41
84
275
módosított
165
41
82
288
teljesült
165
41
82
288
1
II.12.
Önkorm.választás
841115
eredeti
módosított
168
43
68
279
teljesült
168
43
68
279
1
II.13.
Kisebbségi választ
841116
eredeti
módosított
46
46
teljesült
46
46
1
II.14.
Önkormányzati ig.tev
6,5
841126
eredeti
8928
2329
7574
18831
módosított
13046
3429
7463
22938
teljesült
13192
3373
7341
23906
1
II.15.
Önkorm. Pü. Csoport
4018
1078
5096
II.16.
Adó, illeték beszedés
eredeti
1875
503
2378
módosított
1875
503
2378
teljesült
1883
522
69
2474
1,04
II.17.
Önkormányzati rendez
eredeti
módosított
782
782
teljesült
801
801
1,02
II.18
Közvilágítás
841402
eredeti
4125
4125
módosított
3500
3500
teljesült
3492
3492
0,99
II.19.
Város és községgaz
0,75
841403
eredeti
937
255
220
1412
módosított
937
255
70
1262
teljesült
828
206
68
1102
0,87
II.20.
Háziorvosi szolg.
0,5
862101
eredeti
661
179
319
600
1759
módosított
661
179
1139
600
2579
teljesült
661
171
1137
582
2551
0,99
II.21.
Család és nővédelem
eredeti
1779
481
458
2718
módosított
529
200
454
1183
teljesült
529
248
456
1233
1,04
II.22.
Ifjúság eü. Gondozás
eredeti
módosított
550
201
454
1205
teljesült
550
169
456
1175
0,98
II.23.
Rendszeres szoc.segély
eredeti
200
200
módosított
1941
1941
teljesült
2057
2057
1,06
II.24.
Időskorúak járadéka
882112
eredeti
150
150
módosított
1618
1618
teljesült
1484
1484
0,91
II.25.
Lakásfenntartási tám
eredeti
200
200
módosított
2132
2132
teljesült
1995
1995
0,94
II.26.
Ápolási dij alanyi
eredeti
100
1500
1600
módosított
100
6232
6332
teljesült
1131
64
4998
6193
0,98
II.27.
Közgyógyellátás
eredeti
100
100
módosított
100
100
teljesült
II.28.
Átmeneti segély
882122
eredeti
700
700
módosított
700
700
teljesült
813
813
1,16
II.29.
Temetési segély
eredeti
100
100
módosított
100
100
teljesült
92
92
0,92
II.30.
Mozgáskorlátozottak
eredeti
módosított
210
210
teljesült
210
210
1
II.31.
Köztemetés
eredeti
100
100
módosított
100
100
teljesült
170
170
1,7
II.32.
Pénzbeni segély
882129
eredeti
535
535
módosított
763
763
teljesült
975
975
1,27
II.33.
Óvodáztatási támogat
eredeti
50
50
módosított
70
70
teljesült
20
20
0,29
II.34.
Gyermekvédelmi
eredeti
módosított
835
835
teljesült
835
835
1
II.35.
Gyermekjóléti szolg.
eredeti
463
125
588
módosított
463
125
588
teljesült
467
112
579
0,98
II.36.
Szociális étkeztetés
1
889921
eredeti
1440
1440
módosított
944
228
2210
3382
teljesült
948
244
2213
3405
1
II.37.
Házi szoc.gondozó
eredeti
2355
636
2991
módosított
1995
636
60
2691
teljesült
1993
547
68
2608
0,97
II.38.
Tanyagondnoki sz.
eredeti
1343
363
955
2661
módosított
1343
363
735
2441
teljesült
1349
360
729
20
2458
1
II.39.
Közcélú foglalkoztat
eredeti
1378
372
120
1870
módosított
1378
372
70
1820
teljesült
1331
137
75
1543
0,88
II.40.
Közhasznú foglalk.
1,25
890442
eredeti
módosított
723
205
928
teljesült
738
243
981
1,05
II.41.
Könyvtár működése
eredeti
528
143
425
1096
módosított
528
143
2264
2935
teljesült
475
121
2221
2817
0,96
II.42.
Közművelődési int.
eredeti
1735
466
979
3180
módosított
735
166
16826
17727
teljesült
758
165
16822
17745
1
II.43.
Köztemető feladatok
eredeti
131
131
módosított
131
131
teljesült
209
209
II.44.
Belvíz védekezés
eredeti
módosított
279
279
teljesült
279
279
1
II.alcím 1-44. sorig össz
eredeti
36199
9120
33056
3635
13088
93352
módosított
33399
8940
51072
14801
13728
122570
teljesült
33469
9690
51226
13649
13238
121272
0,99
I.-II. alcím összesen
eredeti
37945
9592
40172
3635
13088
102686
módosított
35145
9412
58643
14801
13952
131953
teljesült
35207
10123
58199
13649
13461
130639
0,99
Általános tartalék
2100
2100
0
0
Kiadások mindösszesen
eredeti
37945
9592
40172
3635
13088
104786
módosított
35145
9412
58643
14801
13952
131953
teljesült
35207
10123
58199
13649
13461
130639
0,99
4. sz. melléklet
PÁHI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2010. I-IV. NEGYEDÉVI
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK
Címek, alcímek és kiemelt előirányzatok bontásban
1000 Ft
Cím,
Cím, alcím
Szakfel.
Beruházás
Felújítás
Felhalm.
Egyb
Felhalmozási
alcím sz.
megnevezés
célú
felhalm
kiadás
I.
Település vizellátás
360000
eredeti
módosított
telesült
II.
Polgármesteri Hivatal
II.1.
Települési hulladék
381103
eredeti
200
626
826
módosítt
200
126
326
teljesült
105
105
0,32
II.2.
Hulladék ATEV
381201
eredeti
módosított
telesült
II.3.
Konyha
62234
eredeti
módosított
teljesült
II.4
Utak, hidak fennt.
522110
3200
eredeti
3200
6886
módosított
4886
2000
5864
0,85
teljesült
5686
178
II.5.
Munkahelyi vendégl.
562917
eredeti
módosított
teljesült
II.6.
Nem lakóing.FALUHÁZ
682002
eredeti
200
200
módosított
200
200
teljesült
164
164
0,82
II.7.
Zöldterület kezelés
813000
eredeti
4267
módosított
2267
teljesült
II.8.
Önkormányzati jogalk
841112
eredeti
2730
2730
módosított
10655
10655
teljesült
10976
10976
II.9.
Önkorm.igazgat.tev.
841126
202
1,03
eredeti
202
módosított
160
202
teljesült
172
202
II.10.
Önkorm.pü-.csoport
841129
eredeti
módosított
teljesült
II.11.
Adó, illeték beszed.
841133
eredeti
módosított
teljesült
II.12.
Közvilágítás
841402
eredeti
módosított
teljesült
II.13.
Város és községgazd.
841403
eredeti
módosított
teljesült
II.14.
Háziorvosi szolgál.
862101
eredeti
2442
2442
módosított
6805
6805
teljesült
II.15.
Család és nővéd.
869041
eredeti
módosított
teljesült
II.16.
Rendszeres szoc.
882111
eredeti
módosított
teljesült
II.17.
Időskorúak járadék
882112
eredeti
módosított
teljesült
II.18.
Lakásfenntartási
882113
eredeti
módosított
teljesült
II.19
Ápolási dij alanyi j.
882115
eredeti
módosított
teljesült
II.20.
Közgyógyellátás
882202
eredeti
módosított
teljesült
II.21.
Átmeneti segély
882122
eredeti
módosított
teljesült
II.22.
Temetési segély
882123
eredeti
módosított
teljesült
II.23.
Köztemetés
882203
eredeti
módosított
teljesült
II.24
Pénzbeni segély
882129
eredeti
módosított
teljesült
II.25
Óvodáztatási tám.
882119
eredeti
módosított
teljesült
II.26.
Gyermekjóléti sz.
889201
eredeti
módosított
teljesült
II.27
Szociális étkezés
889921
eredeti
módosított
teljesült
II.28.
Házi szoc. Gondozá
889922
eredeti
módosított
teljesült
II.29.
Tanyagondnoki sz.
889928
eredeti
módosított
teljesült
II.30.
Közcélú foglalk.
890441
eredeti
módosított
teljesült
II.31
Köztemető működ.
960302
eredeti
módosított
teljesült
II.32.
Könyvtár működ.
910123
eredeti
200
200
módosított
361
361
teljesült
361
361
1
II.33.
Közművelődési int.
910502
eredeti
61765
61765
módosított
56818
56818
teljesült
56818
56818
1
II.1-33 alcím összesen
eredeti
65365
7111
2730
626
75832
módosított
62425
11474
10655
126
84680
teljesült
63037
544
10976
105
74662
0,88
I-II. alcím összesen
0
0
0
0
eredeti
65365
7111
2730
626
75832
módosított
62425
11474
10655
126
84680
teljesült
63037
544
10976
105
74662
0,88
Céltartalék
eredeti
13563
módosított
313
teljesült
0
Kiadások mindösszesen
eredeti
65365
7111
2730
626
89395
módosított
62425
11474
10655
126
84993
teljesült
63037
544
10976
105
74662
0,88
6. melléklet
…/2011. (…..) sz. önkormányzati rendelethez
Pénzmaradvány kimutatás 2010. évi
beszámoló alapján
(1000 Ft-ban)
Költségvetési bankszámlák e:
26076
Záró pénzkészlet
26076
Forgatási célú értékpapír
8285
Költségvetési aktív elszámolás e
2532
költségvetési passzív átfutó e
költségvetési passzív függő e.
Egyéb aktív-passzív pü-i elsz.e.
2532
Előző években képzett költségve-
tési tartalék maradvány
-8285
Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány
28608
Költségvetési befiz.több.tám.
-55
Költségvetési kiut. Alulfin.miatt
1
Költségvetési pénzmaradvány
28554
Kötelezettséggel terhelt
4134
Szabad pénzmaradvány
24420
A tárgyévi helyesbített pénzmaradvány 28608 Ft, melyben már szerepel az
5183 Ft rendelő pályázat előlegből megmaradt 4134 Ft,
ami kötelezettséggel
terhelt, ennek megfelelően a szabad pénzmaradvány 24420 Ft, amely a 2011.évi
pályázatokhoz biztosítja az önerőt.
7. melléklet
az ……../2011 (….) sz. önkormányzati rendelethez
Páhi Községi Önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása,
lejárat és eszközök szerinti bontásban 2010. december 31-i állapotról
Sor- sz.
Megnevezés
Felvét éve
Összege
Lejárati évek
Összesen
2011.
2012.
2013.
2014.
2015.
2016.
…..
1.
Fejlesztési
Tőke
Hitel
Kamat
Szeméttelep (pl.)
Összesen
2.
Fejlesztési
Tőke
Hitel
Kamat
Vízhálózat fejlesztés (pl.)
Összesen
3.
Fejlesztési
Tőke
Hitel
Kamat
……
Összesen
4.
Fejlesztési
Tőke
Hitel
Kamat
……
Összesen
Fejlesztési
Tőke
Hitel
Kamat
Összesen
Összesen
8.. melléklet
PÁHI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI I-IV. NEGYEDÉVI
TÖBBÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ FELADATAI ÉS ELŐIRÁNYZATAI ÉVES BONTÁSBAN
Sorszám
A többéves kihatással járó
Előirányzatok éves bontásban
feladat megnevezése
2011
2012
2013
2014
2015
Összes
Bevételi ei
Kiadási ei.
Egyenleg
Bevételi ei
Kiadási ei.
Egyenleg
Bevételi ei
Kiadási ei.
Egyenleg
Bevételi ei
Kiadási ei.
Egyenleg
9. melléklet
az……../2011.(….) sz. önkormányzati rendelethez
Páhi Községi Önkormányzat 2010 .évi közvetett támogatásai
ezer Ft-ban
Sor- sz.
A támogatás kedvezményezettje (csoportonként)
Adóelengedés
Adókedvezmény
Egyéb
Összesen
jogcíme (jellege)
mértéke %
összege eFt
jogcíme (jellege)
mértéke %
összege eFt
jogcíme (jellege)
mértéke %
összege eFt
eFt
1
Nyugdíjas közüzemi dijkedv.
Közü.dij
30%
356
356
2
Non-profit szervezetek
Terembér elengedés
terembér
100%
250
250
Összesen
356
250
606
10.. melléklet
az……../2011.(…) sz. önkormányzati rendelethez
Páhi Községi Önkormányzat 2010 .évi EU-s csatlakozási projekt bevételei és kiadásai
Az EU-s előcsatlakozási projektek
A mellékletben tájékoztató jelleggel bemutatásra kerül az EU-s előcsatlakozási eszközök támogatásával megvalósuló projektek bevételei és kiadásai, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulások.
Megnevezés
Előirányzatok (e Ft-ban)
Bevételi
Kiadási
Eü. Szolgáltatás Fejlesztése „Páhin”2010-2011
5.183 (előleg)
1.049
Egységes Közösségi tér kialakitása „Páhin”
31.209
56.818
11 sz. melléklet
ezer forintban
A PÁHI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI VAGYONKIMUTATÁSA
ESZKÖZÖK
A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK
I.1. Immateriális javak
879.-
I.2. Vagyonértékű jog
108.-
II. Tárgyi eszközök
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok
Forgalomképtelen
108.919.-
Korláttozottan forgalomképes
120.906.-
Forgalomképes egyéb vagyon
10.705.-
2. Gépek, berendezések és felszerelése, ügyviteli eszk.
Forgalomképtelen képzőművészeti alkotások
427.-
Korlátozottan forg.képes képzőművészeti alkotások
335.-
Forgalomképes egyéb vagyon
4.830.-
3. Járművek
Forgalomképes egyéb vagyon
6.490.-
4. Tenyészállatok
0.-
5. Beruházások felújítások
0.-
6.Beruházásra adott előlegek
0.-
7.Állami készletek, tartalékok
0.-
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése
0.-
III. Befektetett pénzügyi eszközök
Izsák-Kom törzstőke
100.-
IV. Üzemeltetésre, kez.átadott, konc.adott eszk.
32.103.-
B. FORGÓESZKÖZÖK
I.Készletek
Élelmiszer
278.-
Karbantartóanyag
484.-
Göngyöleg
180.-
II. Követelések
Adósok
8.386.-
Vevők
505.-
III. Értékpapírok
OPTIMAD Részjegy
8.285.-
IV.Pénzeszközök
Költségvetési bankszámlák
26.076.-
V. Egyéb aktiv pü.i elszámolások
Költségvetési aktív átfutó elszámolások
2.532.-
E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N
332.528.-
FORRÁSOK
D. SAJÁT TŐKE
290.592.-
E. TARTALÉKOK
I. Költségvetési tartalék elszámolása
36.893.-
II. Költségvetési pénzmaradvány
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek
0.-
II. Rövid lejáratú kötelezettségek
5.043.-
III. Egyéb pénzügyi elszámolások
Kötelezettségek összesen
F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N
332.528.-
KIMUTATÁS A 0-RA LEÍRT ESZKÖZÖK 2010.DECEMBER HAVI ÁLLOMÁNYÁRÓL
HASZNÁLATON KIVÜLI
MS WORD PROGRAM
OLAJTŰZELÉSŰ KAZÁN
KISMOTOR FECSKENDŐ
KOCSIFECSKENDŐ
FAJÁTÉK HAJÓ
X-DOKI PROGRAM
VÉDŐNŐI SZÁMÍTÓGÉPES PROGRAM
X-400 PROGRAM
Nyomtató EPSON FX-1050
NYILATKOZAT
0-RA LEIRT ÉS HASZNÁLATBAN LÉVŐ ESZKÖZÁLLOMÁNYA 103 DB
ÉRTÉK NÉLKÜL NYILVÁNTARTOTT ESZKÖZ NINCS
A MÉRLEGBEN ÉRTÉKKEL NEM SZEREPLŐ KÖTELEZETTSÉG ILLETVE GARANCIAVÁLLALÁS
NINCS AZ ÖNKORMÁNYZATNAK