1/2011. (III.07) önkormányzati rendeletePáhi Község Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről
Szerkesztő, 2011, március 30 - 08:40
in
Páhi Község Önkormányzata Képviselő-testületének
1 /2011. (III.7.) önkormányzati rendelete
Páhi Községi Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről
Páhi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi XXXVIII. Törvény (a továbbiakban: Áht.) 65. §. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 91 §. (1) bekezdésében, valamint az 1991. évi XX törvény 138 §. (1) b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
Címrend
1. §.
(1) Az Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó közhatalmi költségvetési szerve a Polgármesteri Hivatal, önállóan működő közszolgáltató költségvetési szerve, ezen belül üzemeltetést végző közüzeme az Önkormányzati VÍZMŰ.
(2) A címrendet a 12. melléklet határozza meg.
Az önkormányzat és költségvetési szerve 2011. évi költségvetésének főösszegei
2. §.
(1) A Páhi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évi költségvetési
- bevétel főösszegét: 125.220.000.- Ft-ban
- kiadás főösszegét: 133.119.000.- Ft-ban
- finanszírozási célú pénzügyi kiadásait 16.101.000.- Ft-ban
- finanszírozási célú pénzügyi bevételeit
- előző évi pénzmaradvány (várható) 24.000.000.- Ft-ban
állapítja meg.
(2) A költségvetési bevételek és kiadások különbözete a költségvetési hiány, amelynek fedezete az előző évi pénzmaradvány és tartalék (belső finanszírozás).
(3) A költségvetés összevont mérlegét, működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok szerinti bontásban elkülönítetten e rendelet 1. melléklete tartalmazza.
Költségvetési bevételek
3. §.
(1) A 2.§-ban meghatározott bevételi főösszeg forrásonkénti részletezését a 2., 5. melléklet tartalmazza.
(2) A 2. § (1) bekezdésben megállapított finanszírozási célú pénzügyi bevételeket az előző évi pénzmaradvány összegét és az előző évben képzett tartalék összegét a 3., 4. melléklet elkülönítetten tartalmazza.
Költségvetési kiadások
4. §.
(1) A 2. §-ban megállapított kiadási főösszeg címek, alcímek és kiemelt előirányzatok szerinti részletezését a 3. melléklet, a beruházási, felújítási előirányzatokat feladatonként, illetve célonként a 4. melléklet tartalmazza.
(2) Az Európai Uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projekthez történő hozzájárulást a 10. melléklet tartalmazza.
(3) A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat 9. melléklet szerinti tartalommal tájékoztatásként tudomásul veszi.
(4) A Képviselő-testület a működési kiadások előirányzatát összesen: 107.957.000.- Ft-ban állapítja meg, amelyből:
- személyi jellegű kiadások: 33.955.000.-
- munkaadókat terhelő járulékok: 8.252.000.-
- dologi jellegű kiadások: 45.182.000.-
- ellátottak pénzbeli juttatásai: 4.640.000.-
- működési célú támogatásértékű kiadás 15.628.000.-
- működési célú pénzeszköz átadás 300.000.-
- rendkívüli intézkedési tartalék 5.600.000.-
(5) A Képviselő-testület a felhalmozási kiadások előirányzatát összesen: 35.663.000.- Ft-ban állapítja meg, amelyből:
- Beruházás 13.246.000.-
- Felújítás 11.916.000.-
- Céltartalék 10.501.000.-
- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás
- Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás
Általános és céltartalék
5. §.
(1) A Képviselő-testület a 2.§-ban meghatározott kiadási főösszegen belül rendkívüli intézkedési tartalékot állapít meg5.600.000.- Ft értékben, melyet a 3. melléklet tartalmaz.
(2) A céltartalék összege 10.501.000.- Ft, amely az év folyamán felmerülő pályázati önrészekre, illetve a dolgozók év végi jutalmazására fordítható, amely a rendszeres személyi juttatás előirányzatának legfeljebb 3 %-a. A céltartalék kimutatása 4. melléklet tartalmazza.
Éves létszám-előirányzat
6.§.
A Képviselő-testület az Önkormányzat létszám-előirányzatát 21 fő átlagos statisztikai állományi létszámban határozza meg, az éves létszám-előirányzatokat költségvetési feladatonként a 3. melléklet tartalmazza, a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata külön címen szerepel.
Több éves kihatással járó feladatok
7. §.
A Képviselő- a többéves kihatással járó döntéseket évenkénti bontásban a 8. melléklet tartalmazza. A Páhi Községi Önkormányzatnak 2011-es költségvetésében nincs több éves kihatással járó kötelezettségvállalása.
Költségvetési hiány finanszírozása
8.§.
A Képviselő-testület megállapítja, hogy az önkormányzati források maximális feltárása, a kiadások lehetséges csökkentése ellenére kimutatható a hiány, melyet belső finanszírozásból az előző évi pénzmaradvánnyal hoz egyensúlyba.
Előirányzat-felhasználási ütemterv
9. §.
Az Önkormányzat 2011. évi várható bevételi és kiadási előirányzatok teljesítését tartalmazó előirányzat-felhasználási ütemtervet a rendelet 6. melléklete tartalmazza.
Pénzmaradvány
10.§.
Az Önkormányzat 24.000.000.- Forint pénzmaradványt tervezett, amely a 2010. évi beszámoló elkészülte után fog realizálódni, ezt a 1. melléklet tartalmazza.
Hitel
11. §.
A felhalmozási kiadások finanszírozására a község fejlődése érdekében a beruházások megvalósításához az Önkormányzat felhalmozási hitelt vehet fel. A hitel felvételéről minden esetben a képviselő-testület dönt. (7. melléklet)
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
12. §
(1) Az önkormányzati gazdálkodás végrehajtó szerve a Polgármesteri Hivatal. A költségvetésben elkülönítetten szereplő rendkívüli intézkedési tartalék szolgál az évközben felmerülő többletfeladatok fedezetére és az elmaradt bevételek pótlására. A tartalék felosztásáról a polgármester javaslatára a Képviselő-testület dönt.
(2) Az Önkormányzat vagyonmérlegét a 11. számú melléklet mutatja be, eszközök és források szerinti bontásban.
13. §
Az Önkormányzat (Polgármesteri Hivatal) számláin levő, a likviditási terv szerint átmenetileg szabad pénzeszközöket a polgármester jogosult a költségvetési éven belüli lejáratú, lekötött bankbetétben elhelyezni, ill. azokért a költségvetési éven belül elidegeníthető értékpapírt vásárolni.
14.§
(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat, valamint költségvetési szerve költségvetését rendeletének módosításával megváltoztathatja.
(2) Ha a költségvetési szerv saját bevételi többlete lehetővé, illetve az indokolt kiadások növekedése szükségessé teszi, kezdeményezheti a saját, jóváhagyott előirányzatának módosítását. A Képviselő-testület e bekezdésben foglaltak, valamint az Országgyűlés, a Kormány, valamely költségvetési fejezet, vagy állami pénzalap által biztosított pótelőirányzat miatt költségvetési rendeletében legalább negyedévenként, de legkésőbb a következő költségvetési év február 28. napjáig- december 31-i hatállyal módosíthatja.
(3) A költségvetési szerv, e rendeletben megállapított saját bevételi előirányzatain felüli többletbevételét csak az érintett bevételi és kiadási előirányzatok megfelelő rendeleti módosítását követően használhatja fel.
15. §
Az Önkormányzat költségvetéséből finanszírozott vagy támogatott, államháztartáson kívüli szervezetek számára számadási kötelezettséget kell előírni a részükre céljelleggel juttatott összegek rendeltetésszerű felhasználásáról. A támogatás csak írásbeli szerződés alapján folyósítható. A szerződésben meg kell határozni az elszámolás feltételeit, módját és benyújtásának határidejét. Amennyiben a finanszírozott vagy támogatott szervezet az előírt számadási kötelezettségének határidőre nem tesz eleget, e kötelezettségének teljesítéséig a további finanszírozást, támogatást fel kell függeszteni.
Záró és egyéb rendelkezések
16. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2011. január 1-től kell alkalmazni.
(:Oroszi István:) sk. (:Bukros Noémi Linda:) sk.
polgármester jegyző
| Csatolmány | Méret |
|---|---|
| 1 sz. melléklet | 23.5 KB |
| 2 sz. melléklet | 21.5 KB |
| 3 sz. melléklet | 25.5 KB |
| 4 sz. melléklet | 22.5 KB |
| 5 sz. melléklet | 25 KB |
| 6 sz. melléklet | 22.5 KB |
| 7 sz. melléklet | 78.5 KB |
| 8 sz. melléklet | 68 KB |
| 9 sz. melléklet | 67 KB |
| 10 sz. melléklet | 33 KB |
| 11 sz. melléklet | 195 KB |
| 12 sz. melléklet | 65.5 KB |