6/2009 (IV.9.) sz. rendelet a 2008. évi költségvetés végrehajtásáról

 

Páhi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
 
6/2009. (IV. 9.) számú rendelet
 
az önkormányzat 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról
 
 
 
 
Páhi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló többszörösen módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 82.§.(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja:
 
 
 
1.§
 
Páhi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2008. évi végrehajtott költségvetését
 
            119.050.000 Ft. eredeti bevételei előirányzattal,
            151.026.000 Ft. módosított bevételi előirányzattal,
            128.417.000 Ft. tejesített bevételi előirányzattal
 
            119.050.000 Ft. eredeti kiadási előirányzattal,
            151.026.000 Ft. módosított előirányzattal,
            120.105.000 Ft. teljesített előirányzattal állapítja meg.
 
2.§
 
Az önkormányzat 2008. évi költségvetésének összevont mérlegét, valamint a működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét az 1.sz. melléklet tartalmazza.
 
3.§
 
(1) Az önkormányzat bevételeit forrásonként a rendelet 2.sz. melléklete tartalmazza.
 
(2) A kiadások címenkénti részletezését a 3. sz. melléklet tartalmazza.
 
4.§
 
 
(1) A 2008. évi pénzmaradvány elszámolását a rendelet 4.sz. melléklete tartalmazza.
 
(2) Az önkormányzat vagyonkimutatását az 7.sz. melléklet tartalmazza.
 
5.§
(1) Az önkormányzat 2008. évi Európai Uniós projekt kimutatást a 6. sz. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat közvetett támogatásait a rendelet 8. sz. melléklete tartalmazza.
 
(3) Az önkormányzat adóság állományát az önkormányzat által nyújtott kölcsönök lejárat, hitelezők kötelezettek, eszközök szerinti bontásban a rendelet 9. sz. melléklete, az önkormányzat több éves kihatással járó döntésének előirányzatait éves bontásban a rendelet 10. sz. melléklete tartalmazza.
 
 
(3) Az önkormányzat hitelképességi kimutatását a 11. sz. melléklet tartalmazza.
 
6.§
 
A rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
 
Páhi, 2009. április 2.
 
                            (:Oroszi István:)                                       (:Bukros Noémi Linda:)
                               polgármester                                                      jegyző
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SZÖVEGES BESZÁMOLÓ
 
 
Az államháztartásról szóló 1992 évi XXXVIII trv.80 §-a,, valamint az 249/2000. (XII.24.) Korm. Rendelet 7 §. (1) bekezdése értelmében az önkormányzat elkészítette a 2008. évi költségvetési beszámolóját.
 
Az önkormányzatnak önállóan gazdálkodó szerve a Polgármesteri Hivatal.
Részben önállóan gazdálkodó intézményei a következők:
 
-          Település vízellátás
-          Önkormányzat igazgatási tevékenység.
 
 
 
A helyi önkormányzat elsődleges és legfontosabb feladatának tekinti a meglévő intézményhálózat fenntartását és további működését azzal, hogy 2007.08.01-től
Egységes Közoktatási Társulásban mint tagintézményként szerepel az iskola és az óvoda.
 
A háziorvosi szolgálatnál az ügyelet ellátását is a Kiskőrösi Többcélú Társulás látja el.
 
A belsőellenőrzési feladatokat is a Kiskőrösi Többcélú Társulás látja el 2007-től.
 
 
BEVÉTELEK:
 
A községi önkormányzat 2008. évi    bevételei   128.417 e.Ft. melyet az alábbiak szerint kerül részletezésre.
 
1. Normatív állami hozzájárulás
 
   A normatív állami hozzájárulás összege 65.544 e Ft. kiutalásra kerültek .  
Ez a támogatás állami támogatásból és átengedett SZJÁ-ból tevődik össze %-os         
arányban.
   Az állami támogatás 24.348 e. Ft, az átengedett SZJA 31.359 e Ft , és szociális
   normatíva illetve központosított előirányzatok 9.837 e Ft.
 
 
2. Támogatás értékű bevételek: 11.797 e Ft
   
Az OEP-től kapott finanszírozásban már csak a védőnői szolgálat szerepel, melynek a 2008 évi teljesülése 2.380 e Ft.2006.évi differenciált szja kiutalás 707 e Ft, 2007 évi differenciált szja kiutalás 955 e Ft- Népszavazásra átvett pénzeszköz 276 e Ft, FVM pályázat parlagfű-írtásra fűkasza vásárlás 250 e Ft. KTKT havi rendszerességgel utalja a gyermekétkeztetésre járó normatívát., Kiutalásra került a TEKI, CÉDE előző évekről fennmaradt összegei.
 
 
 
3. Intézmény működési bevételek összege 51.076 e Ft, ami adókból, térítési díjakból,
kártérítési, bérleti díj bevételekből tevődik össze. A gépjármű adó és az iparűzési adó bevétel jelentős mértékben meghaladta az eredeti előirányzatot. A terembérletnél és a kamatbevételnél is meghaladta a befizetés az eredetileg tervezettet.
 
 
 
 
PÉNZMARADVÁNY
 
Pénzmaradvány 2008. évi beszámoló alapján 26.126 e Ft, ami a pályázatokhoz biztosítja az önerőt. A helyesbített pénzmaradványból még levonásra kerül a Kulturális- és Szabadidő központ önerő, valamint a 2008. évben vállalt kötelezettségek.
                                                                 
 
 
 
ÉRTÉKPAPIR
 
2008.12..31 -i állapot szerint  az önkormányzat OPTIMAD    kincstárjegy értéke
8.829 e Ft. Melynek piaci értéke az előző negyedévihez képest 186 e Ft-tal kevesebbe ér.
 
                                                                                                                                                                                                                
 
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK:     
1.        Elmaradott térségek támogatása   3.248 e Ft
2.        CÉDE pályázat                                  50 e FT 2006 évről fennmaradó
3.        TEKI pályázat                                 600 e Ft   2007 évről fennmaradó
4.        FVM parlagfű irtásra fűkasza          250 e Ft
5.        CASCO kártérítés                           547 e Ft
6.        TEKI 2008. évi buszváró tám.        337 e FT
7.        CEDE 2008 évi informatikai e.t.     449 e Ft
 Összesen                                      4.934 e Ft
 
 
KIADÁSOK
 
Az önkormányzat 2008.évi kiadásai 120.105 e Ft amit az alábbiak szerint
részletezünk
A kiadások jelentős hányadát a személyi juttatás és ezek vonzatai teszik ki, ezeket terheli a TB. a munkaadói hozzájárulás és az egészségügyi hozzájárulás összege. A Tb. járulék 29 %, munkaadói járulék 3% az Egészségügyi- hozzájárulás 1.950 Ft/fő/hó.
A személyi jellegű kiadások 31.452 e Ft a teljesülés
A munkaadót terhelő járulékok 11.002 e Ft    a teljesülés.
A dologi kiadások összege a 37.176 e Ft teljesülés.
Támogatás célú átadott pénzeszközök 14.904 e Ft a teljesülés.
A szociális juttatások 12.104 e Ft a teljesülés
 
                                                              
 
 
- 3 -
 
 
TARTALÉK
 
Év elején 24.716 e. Ft felhalmozási tartalék volt jóváhagyva , ami az éves beszámolóban már 16.974 e Ft-ban realizálódik., mert megtörténtek a pályázatokhoz kapcsolódó önerők biztosítása így a felhalmozási tartalék jelentősen csökkent.
 
 
HIÁNY
 
 
A folyamatos takarékos gazdálkodásnak köszönhetően az önkormányzatnak nincs kimutatható hiánya.
 
 
FEJLESZTÉSI KIADÁSOK:
 
- Az Izsák-Kom-nak fejlesztési célú pénzeszköz átadás 312 e Ft értékben megtörtént.
- Elkészült a focipálya öltöző-terv 144 e Ft értékben.
- Kifizetésre került a háziorvosi szolgálat épületének terve 300 e Ft értékben.
- FVM fűkasza vásárlás 250 e Ft értékben kifizetésre került.
- Rekultivációs terv 1.200 Ft értékben kifizetésre került, ez eredetileg dologi kiadásként      
 lett tervezve, az előirányzat átcsoportosításra került dologiból, felhalmozásira
- 2 db közvilágítási lámpa felszerelése megtörtént 114 e Ft értékben.
- Elkészült az óvodai játék 220 e Ft értékben .
- Felújításra került a TOYOTA , amit a CASCO 91%-ban térített, 608 e Ft értékben.
- Az iskolába számítógép lett vásárolva Az „Éljen a falusi iskola pályázat” keretein
 belül 134 e Ft értékben.
- Leszállításra került a TEKI pályázat keretein belül a buszváró 481 e Ft értékben.
- CEDE pályázat keretein belül 2 db számítógép, 1 db fénymásoló és 1 db nyomtató lett
 vásárolva 642. e Ft értékben .
-Konyha új programot kapott a készletnyilvántartására, valamint étlap készítésére a
 win-menza program 168. e Ft-ba került, melyhez egy új számítógép is beszerzése 
 is megtörtént 144 e Ft értékben
 
Az alsó-tagozatos iskola felújításra került Kistérségi pályázat keretein belül, melyből 6.445e Ft-ot, nyert az Önkormányzat, s ehhez az összeghez még 9.000 e Ft-ot biztosított önerőként, hogy a teljes felújítás megtörténjen. Kulturális Központ pályázatához 5.367 e Ft-os önerőt vállalt az Önkormányzat, amely a sikeres pályázatot követően fog 
realizálódni.
 
Páhi, 2009. április 2.
                          
                                                                                 Oroszi István
                                                                                 Polgármester



 
 
 
Páhi Községi Önkormányzat
2009. évi bevétel és kiadási mérlege
(ezer forintban)
 
 
1. sz. melléklet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MŰKÖDÉSI
KIADÁSOK
 
 
 
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
 
 
 
 
eredeti
módosít.
telesült
 
eredeti
modosít.
teljesült
Átengedett megosztott bevételek
31533
31358
31359
Vízmű
7459
7529
7301
Normatív állami hozzájárulás
18512
31744
31744
Tanyagondnoki szolg.
2402
2567
2425
Támogatás értékű bevételek
6167
8178
7868
Házi szoc. gondozás
1874
1920
1876
Vízmű
6480
6955
6940
Védőnői szolgálat
1728
1751
1684
Polgármesteri hivatal
31110
45050
45025
Önkormányzat ig.tev.
79636
97367
92164
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Működési kiadás
93099
111134
105450
 
 
 
 
 KIAD.ÖSS
 
 
 
 
 
 
 
Müködési céltartalék
 
 
 
 
 
 
 
 közcélú foglalkoztat.
609
0
0
 
 
 
 
 
 
 
 
MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZES
93802
123285
122936
MŰKÖDÉSI KIAD. Ö:
93708
111134
105450
 
 
 
 
 
 
 
 
FELHALMOZÁSI CÉLÚ
 
 
 
FELHALMOZÁSI CÉLÚ
 
 
 
BEVÉTELEK
 
 
 
KIADÁSOK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elmradott térség.tám
3248
3248
3248
Izsák Komf.c.pe.átad
626
626
558
TEKI 2008. évi KMB iroda
0
600
600
Focipálya öltöző terv
0
144
144
CÉDE 2006. évi Orvos szolg.l.
0
50
50
Orvosi rendelő terv
0
300
300
FVM fűkasza parlagfűírtás
0
250
250
TEKI térf.kam.önerő
0
303
0
TOYOTA CASCO
0
0
547
TEKI buszváró önerő
0
96
144
TEKI 2008.évi buszváró
0
337
337
TEKI buszváró pály.
0
337
337
CEDE 2008. évi inform.eszk.fej.
0
449
449
CEDE inf.eszk.tám.
0
449
449
 
 
 
 
CEDE inf.eszk.önerő
0
193
193
 
 
 
 
Konyha számítógép
0
144
144
 
 
 
 
Konyha menza program
0
168
168
 
 
 
 
Közvilág.lámpa felsz.
0
114
114
 
 
 
 
Fűkasza FVM parlagf.
0
250
180
 
 
 
 
Óvoda játszótéri játék
0
227
220
 
 
 
 
Rekultivációs terv
0
1200
1200
 
 
 
 
TOYOTA CASCO
0
608
608
 
 
 
 
Számítógéi Falusi isk.
0
0
170
 
 
 
 
Kulturális kp. Önerő
0
5367
0
 
 
 
 
Alsótagozat isk.felúj.
0
9693
9625
 
 
 
 
Garázs kialakitás
0
0
101
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK Ö
3248
4934
5481
FELHALM.KIAD.ÖSSZ
626
20219
14655
BEVÉTELEK ÖSSZESEN
97050
128219
128417
KIADÁSOK ÖSSZESEN
94334
131353
120105
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pénzmaradvány 2007 évi
22000
22807
0
Felhalmozási tartalék
24716
19673
0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN
119050
151026
128417
Tartalékok Mindössz:
24716
19673
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MINDÖSSZESEN:
119050
151026
128417
MINDÖSSZESEN
119050
151026
120105
 
 
 
 



 
PÁHI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
 
 
2 sz. melléklet
 
2008. évi költségvetési bevételek
 
 
 
 
 
 
 
 
Lakosságszám: 2007. január 1-én                   1294 FŐ
 
 
 
 
Ebből külterületi lakosok száma:                        289 FŐ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I. Önkormányzat egyéb normativ hozzájárulásai 3 sz. m.
 
Eredeti ei
Módos.ei
Teljesült
Település ig.kommunális és sport feladatok
 
1851
1851
1851
(1294 fő x 1430 )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tömegközlekedési feladatok
 
666
666
666
(1294 fő x 515 )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lakott külterülettel kapcsolatok feladatok
 
1098
1098
1098
(289 fő x 3800 )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elmaradott térségek támogatása
 
3248
3248
3248
(1294 fő x 2510 )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Helyi közművelődési és közgyűjteményi fel
 
1469
1469
1469
(1294 fő x 1135)
 
 
 
 
 I. Önkormányzat egyéb norm.hozzáj.3sz. Mellékl.ö
 
8332
8332
8332
 
 
 
 
 
II-III. Önkormányzatot megillető személyi jöv.adó
 
 
 
 
II. Településre kimutatott szja 8 %-a
 
4978
4978
4978
III. Önkormányzat jöv.differenciált.mérséklésére
 
26555
26380
26381
 
 
 
 
 
II-III.Önkormányzatot megillető személyi jöv.adó
 
31533
31358
31359
 
 
 
 
 
IV. Önkormányzat szoc.norm.hozzájár. 3 sz. melléklet
 
 
 
 
Pénzbeni és term.szoc.és gyermekjólét
 
7564
7564
7564
 
 
 
 
 
Szoc. és gyermekjóléti alapszolg.ált.feladat
 
647
647
647
(1294 fő x 500)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Szociális étkeztetés
 
1230
1066
1066
( 15 fő x 82000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Szociális házi segítségnyújtás
 
1140
1140
1140
6 fő x 190000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tanya-gondnoki szolgálat
 
2237
2237
2237
12 műkökési hónap
 
 
 
 
IV. Önkormányzat szoc.normatívái 3 sz.mellék.ö
 
12818
12654
12654
 
 
 
 
 
Önkormányzat normativ és szja. Bevételei összesen
 
52683
52344
52345
 
 
 
 
 
Önkormányzat normatív kötött felhaszn. Tám. 8 sz. mellék
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Szervezett közcélú foglalkoztatás
 
609
0
0
Nyári gyermekétkeztetés
 
0
179
179
Központosított szociális normatívák
időskorúak járadéka
0
1281
1281
 
ápolási dij
0
6527
6527
 
rendszeres szoc.s.
0
528
528
 
lakásfenntartási támogatás
0
1501
1501
13.havi 2008-ra eső rész
 
0
1188
1188
vizitdij visszatérités
 
0
8
8
Eseti keresetkiegészités
 
0
739
739
2008. évi bérpolitkai intézkedés
 
0
1275
1275
Egyszeri gyermekvédelmi
 
 
780
780
 
 
 
 
 
Önkormányzat normatív kötött felh.tám.8sz.mellék
 
609
14006
14006
 
 
 
 
 
Önkormányzat kötségv.trv.3,4,8, sz. mellék alapján tám.össz
 
53292
66350
66351
 
 
 
 
 
V. Működési célú, támogatásértékű bevételek:
 
 
 
 
OEP finanszirozás
 
2400
2400
2380
Közhasznúak foglalkoztatása
 
500
800
794
Műk.célú pe.átv. - mezőőri szolgálat támog:
 
500
500
412
KTKT-tól átvett pénzeszköz gyermekétkeztetésre
 
2060
2076
1880
2006 évi újraszámolt differenciált szja
 
707
707
707
TEKI 2007 évi
 
0
600
600
CÉDE 2006 évi
 
0
50
50
2007 évi differenciált szja újraosztás
 
0
955
955
Népszavazás
 
0
276
276
FVM támogatás fűkasza vás.parlagfűírtás
 
0
250
250
Mozgáskorlátozottak támogatása
 
0
234
234
TEKI 2008. évi buszváró támogatás
 
0
337
337
CEDE 2008. évi informatikai eszközök támogatása
 
0
449
449
Falunapi művészek továbbszámlázott t.dij.
 
0
230
230
V. Működési célú , támogatásértékű bevételek ö:
 
6167
9864
9554
 
 
 
 
 
VI. Intézmények működési bevételei:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Polgármesteri Hivatal bevételei:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Iparűzési adó (12500-2500)
 
10500
14900
14899
Gépjármű adó
 
11000
15850
15859
Késedelmi pótlék, birság
 
400
600
695
Lakbérbevétel, egyéb bérleti dij
 
500
500
475
Kamatbevételek
 
600
1300
1327
Vodafon Területfoglalás bevétele
 
750
750
745
Továbbszámlázott bevételek        ÁKIR-nak
 
250
950
1207
Igazgatási illeték (kifüggesztési)
 
70
70
58
Terembérlet
 
100
300
443
Intézmény téritési dij Konyha
 
5550
6290
6252
Továbbszámlázott közüzemi dij KTKT óvoda
 
250
250
239
Téritési díj és továbbszámlázás áfa
 
1000
1620
1582
2007 évi visszaigénylendő áfa (Konyha)
 
140
140
172
"Éljen a falusi iskola" Alapitványi támogatás
 
0
150
150
Egyéb bevétel(Biztosító kártérítés,befizetések stb.)
 
0
403
490
TOYOTA CASCO kártérítés
 
0
547
547
Izsák-Kom bérleti díj
 
0
430
432
Polgármesteri Hivatal bevételei:
 
31110
45050
45572
 
 
 
 
 
Önkormányzati Vizmű bevétele:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alaptevékenység körében végz.szolg.(vizdij)
 
5000
5475
5476
Továbbszámlázott szolg. Vodafon (áramdij)
 
400
400
307
Vizdij és továbbszámlázás áfa bevétele
 
1080
1080
1157
 
 
 
 
 
VIZMŰ ÖSSZESEN
 
6480
6955
6940
 
 
 
 
 
VI. Intézmények működési bevétéelei összesen:
 
37590
52005
52512
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BEVÉTELEK ÖSSZESEN
 
97050
128219
128417
 
 
 
 
 
PÉNZMARADVÁNY 2007 ÉVI
 
22000
22807
0
 
 
 
 
 
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN.
 
119050
151026
128417
 
 
 
 
 



3. sz. melléklet
PÁHI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSA
Címek, alcímek kiemelt előirányzatok bontásban (ezer forintban)
 
 
Cím,
Cím, alcím
Létszám
Szakfel.
Személyi jell. Juttatás
Társadalombiztosítási járulék
D o l o g i     j u t t a t á s
  
alcím sz.
megnevezés
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
eredeti
módosított
teljesült
eredeti
módosított
teljesült
eredeti
modósított
teljesült
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I.
Település vízellátás
2
751856
1731
1784
1761
549
566
568
5179
5179
4972
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II.
Polgármesteri Hivatal
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II.1.
Önkormányzat ig.tev.
6,5
751153
16131
16356
14846
4875
4946
4704
5273
10107
9232
II-1.1
Faluház
 
751153
 
 
 
 
 
 
332
332
144
II.1.2
Egyéb igazgatás. Tev.
1
751153
2880
2880
2885
719
719
608
698
1790
2050
II.2.
Kisegítő mg.szolg.
 
14034
 
 
 
 
 
 
1190
1190
212
II.3.
Közvilágítás
 
751878
 
 
 
 
 
 
2920
2920
2771
II.4
Konyha
4
62234
4596
4728
4556
1489
1531
1461
8732
9332
6894
II.5.
Munkahelyi vendégl.
 
552411
 
 
 
 
 
 
2000
2000
2406
II.6.
Szociális étkeztetés
 
853255
 
 
 
 
 
 
1200
1200
1640
II.7.
Közutak, hidak
 
631211
 
 
 
 
 
 
1360
2850
3529
II.8.
Város és községgazd.
1
751845
808
834
825
256
265
263
572
969
1117
II.9
Települési hulladék
 
902113
 
 
 
 
 
 
1200
0
15
II.10.
Háziorvosi szolgálat
0,5
851219
660
677
671
212
217
217
528
528
561
II.11.
Védőnői szolgálat
1
851297
1321
1338
1301
407
413
383
 
 
 
II.12.
Anya- gyermekvédel.
 
851912
 
 
 
 
 
 
40
40
6
II.13.
Gyermekjóléti szolg.
 
853244
293
293
293
93
93
93
 
 
 
II.14.
Házi szociális gond.
1
853233
1417
1452
1406
457
468
467
0
0
3
II.15.
Tanya-gondnoki sz.
1
853244
1234
1359
1412
398
438
434
770
770
579
II.16.
Közművelődési felad.
1
923127
943
963
1340
315
321
370
943
943
916
II.17.
Szociális ellátások
 
853311
 
 
 
 
0
1390
80
80
53
II.18.
Népszavazás
 
751175
0
156
156
0
44
44
0
76
76
II.1-18. alcím összesen
 
17
 
30283
31036
29691
9221
9455
10434
27838
35127
32204
I-II. alcim összesen
 
19
 
32014
32820
31452
9770
10021
11002
33017
40306
37176
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Működési tartalék közcélú foglalk.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Felhalmozási tartalék
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Felhalmozási elkülönített tartalék szennyviz
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kiadások mindösszesen
 
19
 
32014
32820
31452
9770
9891
11002
33017
40306
37176



 
Speciális célú támogatás
Működési kiadás összesen
Felhalmozási kiadás
M i n d ö s s z e s e n
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
eredeti
módosított
teljesült
eredeti
módosított
teljesült
eredeti
módosított
teljesült
eredeti
módosított
teljesült
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7459
7529
7301
 
 
 
7459
7529
7301
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
26279
31409
28782
0
16651
11162
26279
48060
39944
 
 
 
332
332
144
 
 
 
332
332
144
14700
13350
13136
18997
18739
18679
 
 
 
18997
18739
18679
 
 
 
1190
1190
212
 
 
 
1190
1190
212
 
 
 
2920
2920
2771
 
114
114
2920
3034
2885
 
 
 
14817
15591
12911
 
312
312
14817
15903
13223
 
 
 
2000
2000
2406
 
 
 
2000
2000
2406
 
 
 
1200
1200
1640
 
 
 
1200
1200
1640
 
 
 
1360
2850
3529
 
481
481
1360
3331
4010
 
 
 
1636
2068
2205
 
227
220
1636
2295
2425
 
 
 
1200
0
15
626
1826
1758
1826
1826
1773
528
528
580
1928
1950
2029
 
 
 
1928
1950
2029
 
 
 
1728
1751
1684
 
 
 
1728
1751
1684
 
 
 
40
40
6
 
 
 
40
40
6
 
 
 
386
386
386
 
 
 
386
386
386
 
 
 
1874
1920
1876
 
 
 
1874
1920
1876
 
 
 
2402
2567
2425
 
608
608
2402
3175
3033
 
 
 
2201
2227
2626
 
 
 
2201
2227
2626
3070
14109
12104
3150
14189
13547
 
 
 
3150
14189
13547
 
 
 
0
276
276
 
 
 
0
276
276
18298
27987
25820
85640
103605
98149
626
20219
14655
86266
123824
112804
18298
27987
25820
93099
111134
105450
626
20219
14655
93725
131353
120105
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
609
0
0
 
 
 
609
0
0
 
 
 
 
 
 
24716
19673
 
24716
19673
0
 
 
 
 
 
 
0
0
 
0
0
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18298
22062
25820
93708
111134
105450
25342
39892
14655
119050
151026
120105
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



       4. sz. melléklet
 
 
 
 
 
2008.évi Pénzmaradvány elszámolás
 
 
 
 
Bankszámla záróegyenlege:                                                      33.389.-
Pénztár és betétkönyv záróegyenlege                                            --
     - Záró pénzkészlet                                                           33.389.-
 
Aktív kiegyenlítő elszámolás záróegyenlege                                  ---
Passzív kiegyenlítő elszámolás záróegyenlege                               ---
Aktív átfutó elszámolás záróegyenlege                                      1.872.-
Passzív átfutó elsz. záróegyenlege                                         3.342.-
Aktív függő elszámolás záróegyenlege                                           
Passzív függő elszámolás záróegyenlege                                    
 
     - Aktív és passzív elszámolás összesen                         - 1.470.-    
Előző évben képzett tartalékok maradványa                           
Helyesbített pénzmaradvány                                                 31.919.-
Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt                            --- 
 
Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt                     58.-
Pénzmaradványt terhelő elvonások                                       -5.851.-
    
 
Költségvetési pénzmaradvány                                            26.126.-
 
 
A pénzmaradványt terhelő elvonásokban 5.367 e Ft a kulturközpont
Kialakításának önereje.
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 6. számú melléklet
 
 
 
 
6.számú melléklet
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
az 6/2009.(IV. 9.)sz. költségvetési rendelethez
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Páhi Község Önkormányzat 2008. évi az Európai Uniós projektjei
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ezer Ft-ban
 
 
 
 
Sor-sz.
Megnevezés
 
 
 
Kiadás
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Támogatás összesen
Előbbiből terv évi támogatás
Terv évet megelőző kiadás
Terv évben
További években
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Önkormányzaton belül megvalósuló projektek
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
hozzájárulás
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
7. sz. melléklet
 
 
 
 
 
 
 
ezer forintban
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A PÁHI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI VAGYONKIMUTATÁSA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESZKÖZÖK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK
 
 
 
 
 
 
 
I. Immateriális javak
 
 
 
 
2214
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II. Tárgyi eszközök
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok
 
0
 
 
Forgalomképtelen
 
 
 
 
106116
 
 
Korlátozottan forgalomképes
 
 
 
65914
 
 
Forgalomképes egyéb vagyon
 
 
 
10585
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Gépek, berendezések és felszerelése, ügyviteli eszk.
 
 
 
 
Forgalomképtelen képzőművészeti alkotások
 
763
 
 
Korlátozottan forg.képes képzőművészeti alkotások
 
 
 
 
Forgalomképes egyéb vagyon
 
 
 
3711
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Járművek
 
 
 
 
184
 
 
Forgalomképes egyéb vagyon
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Tenyészállatok
 
 
 
 
 
 
 
5. Beruházások felújítások
 
 
 
 
 
 
6.Beruházásra adott előlegek
 
 
 
 
 
 
7.Állami készletek, tartalékok
 
 
 
 
 
 
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III. Befektetett pénzügyi eszközök
 
 
 
189487
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV. Üzemeltetésre, kez.átadott, konc.adott eszk.
 
 
108
A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN
 
 
 
 
189595
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B. FORGÓESZKÖZÖK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I. Készletek
 
 
 
 
 
587
 
Élelmiszer
 
 
 
 
 
207
 
Karbantartóanyag
 
 
 
 
 
380
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II. Követelések
 
 
 
 
 
731
 
Adósok
 
 
 
 
 
 
731
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III. Értékpapírok
 
 
 
 
 
8285
 
OPTIMAD Részjegy
 
 
 
 
 
8285
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV. Pénzeszközök
 
 
 
 
 
33389
 
Költségvetési bankszámlák
 
 
 
 
33389
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V. Egyéb aktiv pü.i elszámolások
 
 
 
1872
 
Költségvetési aktív átfutó elszámolások
 
 
 
1872
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E S Z K Ö Z Ö K      Ö S S Z E S E N
 
234459
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FORRÁSOK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D. SAJÁT TŐKE
 
 
 
 
 
 
198024
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E. TARTALÉKOK
 
 
 
 
 
 
31919
 
I. Hosszúlejáratú kötelezettségek
 
 
 
 
 
II. Rövidlejáratú kötelezettségek
 
 
 
 
1174
 
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások
 
 
 
 
 
Költségvetési passzív pénzügyi elszámolások
 
 
3342
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F O R R Á S O K     Ö S S Z E S E N
 
234459
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KIMUTATÁS A 0-RA LEÍRT ESZKÖZÖK 2008.DECEMBER HAVI ÁLLOMÁNYÁRÓL
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HASZNÁLATON KIVÜLI
 
 
 
 
 
 
 
X400 PROGRAM
 
 
FŰNYÍRÓ
 
 
 
 
MS WORD PROGRAM
 
VIDEÓ
 
 
 
 
OLAJTŰZELÉSŰ KAZÁN
 
SZÍNES TV
 
 
 
KISMOTOR FECSKENDŐ
 
 
 
 
 
 
KOCSIFECSKENDŐ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               
 
NYILATKOZAT
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0-RA LEIRT ÉS HASZNÁLATBAN LÉVŐ ESZKÖZÁLLOMÁNYA 99 DB
 
 
ÉRTÉK NÉLKÜL NYILVÁNTARTOTT ESZKÖZ NINCS
 
 
 
 
A MÉRLEGBEN ÉRTÉKKEL NEM SZEREPLŐ KÖTELEZETTSÉG ILLETVE GARANCIAVÁLLALÁS
 
NINCS AZ ÖNKORMÁNYZATNAK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. számú melléklet
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Páhi Községi Önkormány közvetett támogatásai
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6/2009. (IV.9.) sz. rendeletéhez
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ezer Ft-ban
 
Sor- sz.
A támogatás kedvezményezettje (csoportonként)
 
 
Adóelengedés
 
Adókedvezmény
 
Egyéb
 
 
Összesen
 
 
 
összege
jogcíme (jellege)
mértéke %
jogcíme (jellege)
összege eFt
jogcíme (jellege)
mértéke %
összege eFt
eFt
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
Tapodi Gyula ip.adó
358000
késedelmp
 
 
 
 
 
 
358000
2
Nyugdíjasklub
 
 
 
 
200000
terembér
 
 
200000
3
SZMK
 
 
 
 
100000
terembér
 
 
100000
4
Polgárőrség
 
 
 
 
50000
terembér
 
 
50000
5
Gazdakör
 
 
 
 
50000
terembér
 
 
50000
6
Hegyközség
 
 
 
 
50000
terembér
 
 
50000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Összesen:
 
358000
 
 
 
450000
 
 
 
808000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.sz.melléklet
 
 
 
 
 
PÁHI Községi Önkormányzat
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6/2009. (IV.09.)sz. rendeletéhez
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Páhi Községi Önkormányzat által felvett hitelállomány alakulásnak,
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
lejárat és eszközök szerinti bontásának 2008. december 31-i állapota
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ezer Ft-ban
 
Sor- sz.
Megnevezés
 
Felvét éve
Összege
Lejárati évek
 
 
 
 
 
Összesen
 
 
 
 
 
2008.
2009.
2010.
2011.
2012.
2013.
 
1.
Fejlesztési
 
0
Tőke
 
 
 
 
 
 
0
 
Hitel
 
 
Kamat
 
 
 
 
 
 
 
 
Összesen
 
Összesen
 
 
 
 
 
 
0
2.
Fejlesztési
 
 
Tőke
 
 
 
 
 
 
 
 
Hitel
 
 
Kamat
 
 
 
 
 
 
 
 
Vízhálózat fejlesztés (pl.)
 
Összesen
 
 
 
 
 
 
 
3.
Fejlesztési
 
 
Tőke
 
 
 
 
 
 
 
 
Hitel
 
 
Kamat
 
 
 
 
 
 
 
 
……
 
 
Összesen
 
 
 
 
 
 
 
4.
Fejlesztési
 
 
Tőke
 
 
 
 
 
 
 
 
Hitel
 
 
Kamat
 
 
 
 
 
 
 
 
……
 
 
Összesen
 
 
 
 
 
 
 
 
Fejlesztési
 
 
Tőke
 
 
 
 
 
 
 
 
Hitel
 
 
Kamat
 
 
 
 
 
 
 
 
Összesen
 
 
Összesen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. számú melléklet
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
az 6/2009. (IV. 9.) sz. zárszámadási rendelethez
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a több éves kihatással járó döntések évenkénti bontásban
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ezer Ft-ban
Sor-sz.
Megnevezés (feladatonkénti bontásban)
 
Összes kiadás
Ebből
 
Előző években felmerült kiadás
Ebből
 
…… évi (beszámolás éve) és további évenként
Ebből
 
 
 
 
 
Központi támogatás
Saját erő
 
Központi támogatás
Saját erő
 
Központi támogatás
Saját erő
1.
.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.
.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Összesen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11 sz. melléklet
 
 
 
           
 
2008. évi beszámoló alapján a helyi önkormányzat kötelezettségének (hitelképességének) felső határáról kimutatás
 
( ezer forintban)
 
 
 
 
 
 
 

 
Megnevezés
 
Teljesítés
Illeték
 
Helyi adók
15.594
Gépjármű adó
15.859
Kamatbevétel
1.327
Bírság
 
Osztalék bevétele
 
Vagyon bérbeadása, üzem.átadása
 
Egyéb sajátos bevétel
918
Saját bevételek összesen
33.698
Vizi-közmű társ.átvett, meg nem fiz. Bev.
 
Előző években keletkezett fiz. kötelezettség
4
Ebből támogatási kölcsön törlesztés
 
           Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése
 
           Rövid lejáratú hitelek visszafizetése
 
           Külföldi finanszírozás kiadásai    
 
           Kötvénykib.származó fizet.kötelezett
 
           Lizingdíj
 
           Garancia-kezességvállalási kötelezetts
 
           Váltótartozások
 
           Szállítókkal szembeni tartozások
4
           Kamatfizetési kötelezettség
 
           Felújítási, felhalm. kötelezettségváll.
 
Rövid lejáratú kötelezettségek
4
Önkormányzat adósságot keletkeztető éves
Kötelezettségének felső határa
 
23.586