Jelentés Páhi Községi Önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzetéről (2006-2010)
Szerkesztő, 2010, szeptember 24 - 10:44
in
Páhi Község Polgármestere
Jelentés Páhi Községi Önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint több évet érintő kötelezettségvállalásairól.
(2006-2010)
Az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII törvény (ÁHT) 50/A § (4) bekezdés alapján a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választását megelőző 30 nappal a polgármester jelentést tesz közzé a helyi önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint a képviselő-testület megalakulását követően keletkezett, a későbbi éveket terhelő pénzügyi kötelezettségekről.
A fenti kötelezettségnek megfelelően az alábbiak szerint foglalom össze az önkormányzat vagyoni- pénzügyi helyzetét és az eltelt 4 év gazdálkodásának legfontosabb eseményeit.
2010. évi költségvetés alakulása 2010. június 30-ai állapotnak megfelelően a következő:
Bevételek alakulása
Eredeti előirányzat 194.181.000.- Ft
Módosított előirányzat 206.140.000.- Ft
Teljesítés: 99.448.000.- Ft
Teljesítés %-a 51 %
Ebből működéshez kapcsolódó bevételek 76.399.000.- Ft,
Kiadások alakulása
Eredeti előirányzat 194.181.000.- Ft
Módosított előirányzat 206.140.000.- Ft
Teljesítés 121.801.000.- Ft
Teljesítés % 62 %
Ebből működéshez kapcsolódó kiadások 61.267.000.- Ft
Páhi Községi Önkormányzat 2006-2010. évek közötti időszak bevételi és kiadási előirányzatai és a megvalósult beruházásai:
2006. év
Bevételi előirányzat: 147.661.000.- Ft
Kiadási előirányzat: 147.661.000.- Ft
Tényleges bevétel: 152.488.000.- Ft
Tényleges kiadás: 163.827.000.- Ft
Pénzmaradvány: 2.915.000.- Ft
Hitel felvétel nem volt.
CÉDA Háziorvosi szolg. lakás felújítása
Pályázat: 313.000.-azonosítószám:0300039/06CÉDE
Önerő: 754.486.-
Összesen: 1.067.486.-
DARFT Bartók B. u. útfelújítása
Pályázat: 4.568.000.-azonosítószám:0300020/06TEUT
Önerő: 3.308.000.-
Összesen: 7.876.000.-
TEKI Körzeti megbizotti iroda és szolg. lakás felújítása
Pályázat: 1.607.000.-azonosítószám:0300030/06TEKI
Önerő: 2.670.000.-
Összesen: 4.277.000.-
Kistérségi Társulás Sportpálya felújítása
Pályázat: 1.200.000.-Kistárségi Társulás keretében
Önerő: 1.200.000.-
Összesen: 2.400.000.-
2007. év
Bevételi előirányzat: 157.512.000.- Ft
Kiadási előirányzat: 157.512.000.- Ft
Tényleges bevétel: 149.438.000.- Ft
Tényleges kiadás: 130.644.000.- Ft
Pénzmaradvány: 22.807.000.- Ft
Hitel felvétel nem volt.
TEKI Polgármesteri Hivatal ablakcsere 1.571.000.-azonosítószám:0300039/07TEKI
Önerő 393.000.-
Összesen 1.964.000.-
TEKI KMB Szolgálati lakás felújítása 1.007.000.-(2007.évi kiut.
600.000.-(2008.évi kiut.
TEKI pályázat 2.670.000.-
Összesen 4.277.000.-
Saját erőből megvalósuló:
- iktató program vásárlás 242.500.-
- nagykonyhai sütő vásárlás 478.500.-
- 2 db számítógép vásárlás 264.000.-
- kerítés felújítása 376.800.- (biztosítói kártérítés)
1.361.800.-
2008. év
Bevételi előirányzat: 119.700.000.- Ft
Kiadási előirányzat: 119.700.000.- Ft
Tényleges bevétel: 128.417.000.- Ft
Tényleges kiadás: 120.105.000.- Ft
Pénzmaradvány: 26.126.000.- Ft
Hitel felvétel nem volt.
CEDE pályázat informatikai eszköz vásárlás
2 db számítógép, 1 nyomtató 1 fénymásoló v. 449.000.-
Önerő 193.000.-
Összesen: 642.000.-
TEKI pályázat buszváró beszerzés 337.000.-
Önerő 64.000.-
Összesen: 401.000.-
FVM parlagfű-írtásra kiírt pályázat fűkasza v. 250.000.-
Kistérség keretén belül kisiskolák felújítására pályázat 5.815.000.-
Saját erő 9.185.000.-
Összesen: 15.000.000.-
Önerős fejlesztések:
Focipálya öltözőterv 144.000.-
Orvosi rendelő terv 300.000.-
Konyha számítógép vásárlás 144.000.-
Konyha menza program 168.000.-
2 db közvilágítási lámpa Kossuth, Fürdős G. 114.000.-
Rekultivációs terv szeméttelep 1.200.000.-
Felhalmozási tartalék 25.040.-,
melyben benne van a kultúrkp. Önerő elkülönítése 5.367.000.-
2009. év
Bevételi előirányzat: 146.413.000.- Ft
Kiadási előirányzat: 146.413.000.- Ft
Tényleges bevétel: 153.638.000.- Ft
Tényleges kiadás: 132.331.000.- Ft
Pénzmaradvány: 53.206.000.- Ft (melyből 16.903.000.- Ft DAOP pályázat előleg)
A kiadás teljesülése az előirányzathoz képes lényegesen elmaradt, mivel a művelődési ház beruházás 2010-es évben valósul meg.
Tanya-gondnoki autó vásárlás MVH pályázat
MVH pályázat 7.980.000.-
Önerő 1.823.000.-
Összesen: 9.803.000.-
A Tanya-gondnoki autó vásárlás rövid lejáratú kamatmentes hitel-konstrukcióban valósult meg, amikor megérkezett az állami támogatás a rövidlejáratú hitel egy összegben vissza is lett fizetve.
CEDE pályázat Könyvtár
informatikai eszköz beszerzés 520.812.-
önerő 280.000.-
összesen: 800.812.-
TEKI Vasút u. járda térkövezés 3.552.000.-
Önerő 1.184.000.-
Összesen: 4.736.000.-
MVH pályázat Tanyagondnoki
Autó vásárlás 7.980.000.-
Önerő 2.000.000.-
Összesen 9.980.000.-
KTKT keretén belül megvalósult
Pályázat
- térfigyelő kamera önrész 328.000.-
- kistérségi gyeptelep 65.000.-
Önerőből megvalósuló beruházások:
- Könyvtár kialakítása 2.087.000.-
- Garázs befejezése WW 145.000.-
- Ravatalozó előtér térkövezése 387.000.-
- Körzeti Megbízott épület külső fest. 200.000.-
- Alsó-tagozatos iskola kerítés felújít. 976.000.-
- Alsó-tagozat előtti parkoló térköv. 896.000.-
- Iktató program 133.000.-
- Óvoda folyosó felújítás 150.000.-
- Állatorvos szolgálati lakás tető felúj. 300.000.-
- Számítógép vásárlás 3 db Hivatal 453.000.-
- utánfutó vásárlás 265.000.-
- Mátyás Kirány u. csatorna bekötés 1.529.000.-
- Belterületi útak asztfal javítás 1.975.000.-
Összesen: 9.586.000.-
Proff. Dr. Hartmuth Kosche Simmern település polgárának adományából az iskola
7 db számítógép, 1 db Notebook, 1 db projektor kapott ajándékba 1.300.000 Ft értékben.
Az iskola és az óvoda 1.385.000 Ft-ot kapott a fenti adományozótól eszközbeszerzésre, az adományból az óvodai csoportszobák, és az iskolai osztálytermek bútorzata lett kicserélve.
2010. év
Bevételi előirányzat: 194.181.000.- Ft
Kiadási előirányzat: 194.181.000.- Ft
DAOP 4.1.3 Egységes Közösségi tér
Kialakítása „Páhin” előleg (2009.) 16.903.000.- Ft
2010. évben 31.392.000.- Ft
Önerő: 13.470.000.- Ft
Összesen: 61.765.000.- Ft
Járdák- parkolók:
Park kerékpárút járda 1.900.000.- Ft
Park templom előtti parkoló folytatása 1.531.000.- Ft
Iskolákat összekötő járda 791.000.- Ft
Templom kerítés áthelyezése 390.000.- Ft
Játszótéri járda térkövezése 686.000.- Ft
Egészségügyi szolgáltatása fejlesztése „Páhin”
DAOP igényelt támogatás 42.616.000.- Ft
Önerő 2.243.000.- Ft
Összes költség 44.859.000.- Ft
Melyből az előleg már megérkezett 5.183.000.- Ft
Iskola – Óvoda felújítás:
Iskola 14.875.000.- Ft
Óvoda 7.575.000.- Ft
Összesen: 15.902.000.- Ft
Közpark felújítás MVH pályázat: (elbírálás alatt)
Pályázat 9.068.000.- Ft
Önerő 2.267.000.- Ft
Összesen: 11.335.000.- Ft
Könyvtár eszközbeszerzésre pályázat a Nemzeti Kulturális Alaphoz
Pályázati pénz 2.000.000.- Ft
Önerő 200.000.- Ft
Összesen: 2.200.000.- Ft
Proff. Dr. Hartmuth Kosche Simmern testvértelepülés lakója újabb 5.000 euró adománnyal gazdagította településünket.
Rövid lejáratú kötelezettségek:
A Páhi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011.-es évre 29.906.000.- Ft kötelezettséget vállalt az „Egészségügyi szolgáltatás fejlesztése Páhin” című projekt megvalósítására.
Értékpapírok:
A Páhi Községi Önkormányzatnak 8.285.000.- Ft. könyv szerinti értékű OPTIMAD értékpapírja van a Kiskőrösi OTP-ben, melynek piaci értéke 2010.augusztus 31-én 11.301.208.- Ft-ot ért.
Gazdasági társaságban való részvétel:
A Páhi Községi Önkormányzat az Izsák-Kom kft-ben 100.000.- Ft törzsbetéttel rendelkezik, mely a szavazatoknál 3,11 %-os arányt jelent.
Az Izsák-Kom Kft. által a hulladéklerakó megépítésére felvett hitel és annak kamatait 2010. I. félévében került visszafizetésre az utolsó részlet is.
Páhi, 2010. augusztus 31.
Oroszi István
polgármester