Jelentés Páhi Községi Önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzetéről (2006-2010)

 

Páhi Község  Polgármestere
 
Jelentés Páhi Községi Önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint több évet érintő kötelezettségvállalásairól.
(2006-2010)
 
 
 
 
Az államháztartásról szóló  többször módosított 1992. évi XXXVIII törvény (ÁHT) 50/A § (4) bekezdés alapján a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választását megelőző 30 nappal a polgármester jelentést tesz közzé a helyi önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint a képviselő-testület megalakulását követően keletkezett, a későbbi éveket terhelő pénzügyi kötelezettségekről.
 
 
A fenti kötelezettségnek megfelelően az alábbiak szerint foglalom össze az önkormányzat vagyoni- pénzügyi helyzetét és az eltelt 4 év gazdálkodásának legfontosabb eseményeit.
 
 
2010. évi költségvetés alakulása 2010. június 30-ai állapotnak megfelelően a következő:
 
 
Bevételek alakulása
                  Eredeti előirányzat                     194.181.000.- Ft
                  Módosított előirányzat               206.140.000.- Ft
                  Teljesítés:                                   99.448.000.- Ft
                  Teljesítés %-a                                         51 %
Ebből működéshez kapcsolódó bevételek 76.399.000.- Ft,
 
 
 
Kiadások alakulása
                  Eredeti előirányzat                     194.181.000.- Ft
                  Módosított előirányzat               206.140.000.- Ft
                  Teljesítés                                  121.801.000.- Ft
                  Teljesítés %                                             62 %
Ebből működéshez kapcsolódó kiadások   61.267.000.- Ft
  
 
Páhi Községi Önkormányzat 2006-2010. évek közötti időszak bevételi és kiadási előirányzatai és a  megvalósult beruházásai:
 
2006. év
 
Bevételi előirányzat: 147.661.000.- Ft
Kiadási előirányzat: 147.661.000.- Ft
Tényleges bevétel:     152.488.000.- Ft
Tényleges kiadás:      163.827.000.- Ft
Pénzmaradvány:           2.915.000.- Ft
Hitel felvétel nem volt.
 
CÉDA      Háziorvosi szolg. lakás felújítása
                                     Pályázat:                        313.000.-azonosítószám:0300039/06CÉDE
                                     Önerő:                           754.486.-
                                     Összesen:                   1.067.486.-
 
DARFT      Bartók B. u. útfelújítása
                                  Pályázat:                       4.568.000.-azonosítószám:0300020/06TEUT
                                  Önerő:                          3.308.000.-
                                 Összesen:                      7.876.000.-
 
TEKI       Körzeti megbizotti iroda és szolg. lakás felújítása
                                 Pályázat:                       1.607.000.-azonosítószám:0300030/06TEKI
                                 Önerő:                           2.670.000.-
                                Összesen:                       4.277.000.-
 
Kistérségi Társulás Sportpálya felújítása
                                  Pályázat:                      1.200.000.-Kistárségi Társulás keretében
                                  Önerő:                          1.200.000.-
                                  Összesen:                     2.400.000.-
                       
 
 
2007. év
 
Bevételi előirányzat: 157.512.000.- Ft
Kiadási előirányzat: 157.512.000.- Ft
Tényleges bevétel:     149.438.000.- Ft
Tényleges kiadás:      130.644.000.- Ft
Pénzmaradvány:         22.807.000.- Ft
Hitel felvétel nem volt.
 
TEKI  Polgármesteri Hivatal ablakcsere    1.571.000.-azonosítószám:0300039/07TEKI
                                                  Önerő            393.000.-   
 
                                                  Összesen    1.964.000.-
 
TEKI KMB Szolgálati lakás felújítása        1.007.000.-(2007.évi kiut.
                                                                                          600.000.-(2008.évi kiut.
                                      TEKI pályázat        2.670.000.-
                                                Összesen      4.277.000.-
                                              
 
Saját erőből megvalósuló:
- iktató program vásárlás                                242.500.-
- nagykonyhai sütő vásárlás                           478.500.-
- 2 db számítógép vásárlás                             264.000.-
- kerítés felújítása                                           376.800.- (biztosítói kártérítés)
                                                                    1.361.800.-
                                                            
 
2008. év
 
Bevételi előirányzat: 119.700.000.- Ft
Kiadási előirányzat: 119.700.000.- Ft
Tényleges bevétel:     128.417.000.- Ft
Tényleges kiadás:      120.105.000.- Ft
Pénzmaradvány:         26.126.000.- Ft
Hitel felvétel nem volt.
 
CEDE pályázat informatikai eszköz vásárlás
2 db számítógép, 1 nyomtató 1 fénymásoló v.                       449.000.-
                                                Önerő                                      193.000.-
                                                Összesen:                                642.000.-
 
TEKI pályázat buszváró beszerzés                                         337.000.-
                                        Önerő                                                64.000.-
                                        Összesen:                                        401.000.-
 
FVM parlagfű-írtásra kiírt pályázat fűkasza v.                     250.000.-
 
Kistérség keretén belül kisiskolák felújítására pályázat       5.815.000.-  
Saját erő                                                                                9.185.000.-     
                                       Összesen:                                     15.000.000.-   
 
Önerős fejlesztések:
Focipálya öltözőterv                                                              144.000.-
Orvosi rendelő terv                                                                300.000.-
Konyha számítógép vásárlás                                                 144.000.-
Konyha menza program                                                        168.000.-
2 db közvilágítási lámpa Kossuth, Fürdős G.                       114.000.-
Rekultivációs terv szeméttelep                                          1.200.000.-
 
 
Felhalmozási tartalék 25.040.-,
melyben benne van a kultúrkp. Önerő elkülönítése            5.367.000.-
 
 
2009. év
 
Bevételi előirányzat: 146.413.000.- Ft
Kiadási előirányzat: 146.413.000.- Ft
Tényleges bevétel:     153.638.000.- Ft
Tényleges kiadás:      132.331.000.- Ft
Pénzmaradvány:         53.206.000.- Ft (melyből 16.903.000.- Ft DAOP pályázat előleg)
 
A kiadás teljesülése az előirányzathoz képes lényegesen elmaradt, mivel a művelődési ház beruházás 2010-es évben valósul meg.
 
Tanya-gondnoki autó vásárlás MVH pályázat
MVH pályázat                                        7.980.000.-
Önerő                                                      1.823.000.-
Összesen:                                                9.803.000.-
A Tanya-gondnoki autó vásárlás rövid lejáratú kamatmentes hitel-konstrukcióban valósult meg, amikor megérkezett az állami támogatás a rövidlejáratú hitel egy összegben vissza is lett fizetve. 
 
CEDE pályázat Könyvtár
informatikai eszköz beszerzés                520.812.-
önerő                                                       280.000.- 
összesen:                                                 800.812.-
 
 
TEKI Vasút u. járda térkövezés            3.552.000.-
Önerő                                                     1.184.000.- 
Összesen:                                               4.736.000.-     
 
 
MVH pályázat Tanyagondnoki
Autó vásárlás                                        7.980.000.-
Önerő                                                    2.000.000.-
Összesen                                               9.980.000.-
 
KTKT keretén belül megvalósult
Pályázat
- térfigyelő kamera önrész                       328.000.-
- kistérségi gyeptelep                                 65.000.-
 
Önerőből megvalósuló beruházások:
- Könyvtár kialakítása                           2.087.000.-
- Garázs befejezése WW                          145.000.-
- Ravatalozó előtér térkövezése                387.000.-
- Körzeti Megbízott épület külső fest.      200.000.-
- Alsó-tagozatos iskola kerítés felújít.     976.000.-
- Alsó-tagozat előtti parkoló térköv.         896.000.-
- Iktató program                                        133.000.-
- Óvoda folyosó felújítás                         150.000.-
- Állatorvos szolgálati lakás tető felúj.    300.000.-
- Számítógép vásárlás 3 db Hivatal         453.000.-    
- utánfutó vásárlás                                    265.000.-
- Mátyás Kirány u. csatorna bekötés     1.529.000.-
- Belterületi útak asztfal javítás             1.975.000.-
Összesen:                                               9.586.000.-
 
 
Proff. Dr. Hartmuth Kosche Simmern település polgárának adományából az iskola
7 db számítógép, 1 db Notebook, 1 db projektor kapott ajándékba 1.300.000 Ft értékben.
Az iskola és az óvoda 1.385.000 Ft-ot kapott a fenti adományozótól eszközbeszerzésre, az adományból az óvodai csoportszobák, és az iskolai osztálytermek bútorzata lett kicserélve.                            
 
 
2010. év
 
Bevételi előirányzat: 194.181.000.- Ft
Kiadási előirányzat: 194.181.000.- Ft
 
DAOP 4.1.3 Egységes Közösségi tér
Kialakítása „Páhin” előleg (2009.)               16.903.000.- Ft
2010. évben                                                    31.392.000.- Ft
Önerő:                                                            13.470.000.- Ft
Összesen:                                                       61.765.000.- Ft
 
Járdák- parkolók:
 
Park kerékpárút járda                                     1.900.000.- Ft
Park templom előtti parkoló folytatása          1.531.000.- Ft
Iskolákat összekötő járda                                  791.000.- Ft
Templom kerítés áthelyezése                            390.000.- Ft
Játszótéri járda térkövezése                              686.000.- Ft
 
Egészségügyi szolgáltatása fejlesztése „Páhin”
 
DAOP igényelt támogatás                             42.616.000.- Ft
Önerő                                                               2.243.000.- Ft 
Összes költség                                               44.859.000.- Ft 
Melyből az   előleg  már megérkezett            5.183.000.- Ft
 
Iskola – Óvoda felújítás:
Iskola                                                            14.875.000.- Ft
Óvoda                                                             7.575.000.- Ft 
Összesen:                                                     15.902.000.- Ft
 
Közpark felújítás MVH pályázat:   (elbírálás alatt)
Pályázat                                                          9.068.000.- Ft
Önerő                                                              2.267.000.-  Ft               
Összesen:                                                      11.335.000.- Ft
 
 
Könyvtár eszközbeszerzésre pályázat a Nemzeti Kulturális Alaphoz
Pályázati pénz                                            2.000.000.- Ft
Önerő                                                             200.000.- Ft
Összesen:                                                    2.200.000.- Ft
 
 
Proff. Dr. Hartmuth Kosche Simmern testvértelepülés lakója újabb 5.000 euró adománnyal gazdagította településünket.
 
 
 
Rövid lejáratú kötelezettségek:
A Páhi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011.-es évre 29.906.000.- Ft kötelezettséget vállalt az „Egészségügyi szolgáltatás fejlesztése Páhin” című projekt megvalósítására.
 
Értékpapírok:
A Páhi Községi Önkormányzatnak 8.285.000.- Ft. könyv szerinti értékű OPTIMAD értékpapírja van a Kiskőrösi OTP-ben, melynek piaci értéke 2010.augusztus 31-én 11.301.208.- Ft-ot ért.
 
Gazdasági társaságban való részvétel:
 
A Páhi Községi Önkormányzat az Izsák-Kom kft-ben 100.000.- Ft törzsbetéttel rendelkezik, mely a szavazatoknál 3,11 %-os arányt jelent.
Az Izsák-Kom Kft. által a hulladéklerakó megépítésére felvett hitel és annak kamatait 2010. I. félévében került visszafizetésre az utolsó részlet is.
 
Páhi, 2010. augusztus 31.
 
 
 
 
 
                                                                       Oroszi István
                                                                       polgármester